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发布时间:2022-03-26 02:01:32 来源:188金宝慱亚洲体育官网 作者:188bet金宝搏官网登录

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司及子公司的主要业务为生产和销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥和与水泥相关的建材产品,同时涵盖砂石骨料、环保、矿粉、外加剂等产业(业务)。

  公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商。截至本报告期末,公司年熟料产能达到1.10亿吨,水泥产能达到1.76亿吨,主要市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙古、吉林、重庆、河南等13个省(直辖市、自治区),公司在北方特别是京津冀地区的市场占有率及市场竞争优势明显,水泥产能位列国内水泥制造企业第三名。

  公司以“盾石”、“BBMG”和“金隅”牌硅酸盐水泥为主导产品,其中包括:中标、英标、美标等通用硅酸盐水泥,道路、核电、油井、博格板超早强等专用水泥,中热/低热、抗硫酸盐等特种水泥,三个系列几十个品种,广泛应用于高速公路、水电大坝、铁路、机场和高层建筑等各类建筑工程。“盾石”商标被认定为“中国驰名商标”,“BBMG”、“金隅”商标享有较高的声誉。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  2021年5月13日,联合资信评估股份有限公司确定公司主体长期信用等级为“AAA”,评级展望为稳定;公司债“12冀东03”公司债信用等级为“AAA”。

  2021年6月3日,联合资信评估股份有限公司通过对公司及拟发行的2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)即“21冀东01”的信用状况进行综合分析和评估,确定公司主体长期信用等级为AAA,评级展望为稳定; “21冀东01”信用等级为AAA。

  2021年9月14日,联合资信评估股份有限公司通过对公司及拟发行的2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)即“21冀东02”的信用状况进行综合分析和评估,确定公司主体长期信用等级为AAA,评级展望为稳定; “21冀东02”信用等级为AAA。

  2021年5月13日,联合资信评估股份有限公司通过对公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估,确定维持公司主体长期信用等级为AAA,维持“冀东转债”的信用等级为AAA,评级展望为稳定。(具体内容详见公司于2021年5月15日在巨潮资讯网发布的《唐山冀东水泥股份有限公司可转债2021年跟踪评级报告》)

  本次评级结果与联合信用评级有限公司于2020年4月22日出具的《信用等级报告》(联合【2020】756号)评级结果一致。(具体内容详见公司于2020年11月3日在巨潮资讯网发布的《公开发行可转换公司债券信用评级报告》)

  (一)吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司(以下简称金冀水泥)并募集配套资金

  为进一步增强公司的盈利能力、提高核心竞争力,同时募集公司发展所需要的资金,报告期内,公司启动吸收合并金冀水泥并募集配套资金事项,公司拟向金隅集团发行1,065,988,043股股份购买金隅集团持有的金冀水泥47.09%股权吸收合并金冀水泥,拟向包括北京国管在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者以非公开发行股票方式募集不超过20亿元配套资金,用于补充流动资金和偿还债务。

  2021年11月25日,公司向金隅集团发行1,065,988,043股股份,发行价格为12.78元/股,该股份于2021年12月16日在深圳证券交易所上市;2021年12月22日,公司向北京国有资本运营管理有限公司、中建材投资有限公司等13名投资者非公开发行178,571,428股股份募集,发行价格为11.20元/股,扣除发行费用后募集资金净额1,956,396,059.83元,本次非公开发行的股份于2022年1月14日在深圳证券交易所上市。

  (二)收购代县宏威水泥有限责任公司(以下简称宏威水泥)一条4500t/d熟料及水泥生产线相关资产

  为进一步完善区域市场格局,优化公司在山西省水泥市场的布局、提升市场份额,提升公司核心竞争力,报告期内,公司通过控股子公司金隅台泥(代县)环保科技有限公司以经国有资产监督管理机构备案的评估值75,294.97万元收购宏威水泥一条4500t/d熟料及水泥生产线相关资产,截至报告期末,标的资产已完成交割。

  为进一步优化公司在山西区域的产能结构,提升公司在山西省的市场份额及竞争力,报告期内,公司以经国有资产监督管理机构备案的评估值13,504.21万元收购福龙水泥28%股权,已经完成工商登记变更手续;经公司于2021年11月25日召开的第九届董事会第十二次会议审议同意,公司通过公开摘牌的方式受让的福龙水泥 72%股权,交易价格为34,725.12万元,截至本报告披露日,公司与交易对手方华润水泥投资有限公司已完成股权交割,正在办理工商登记变更手续。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称本公司或公司)第九届董事会第十六次会议审议,公司决定于2022年4月19日下午14:00在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室召开2021年度股东大会,现将有关事宜公告如下:

  (二)会议的召集人:公司董事会,经公司第九届董事会第十六次会议审议,决定召开公司2021年度股东大会。

  (三)会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会会议符合法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

  2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  凡是股权登记日(2022年4月13日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  (八)会议召开地点:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室。

  上述提案中,第(五)项至第(八)项提案需要对中小投资者的表决单独计票,并对计票结果单独披露;股东大会审议第(十)项提案时,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  上述提案的具体内容详见公司于2022年3月17日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网()披露的相关公告。

  1.全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

  2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

  3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续;

  4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线点前送达或传真至公司),信函或传真登记发送后请电话确认。

  (三)登记地点:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层2212室

  1.联系地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层2212室

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 )参加投票。网络投票相关事宜说明如下:

  3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网络投票系统开始投票的时间为2022年4月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统()规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹授权委托 (先生/女士)代表本单位/本人出席唐山冀东水泥股份有限公司2021年度股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

  1.对提案进行表决时,以在相应的意见下打“√”为准,“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一,选择一项以上或未选择的,视为弃权;

  2.股东(或股东代理人)填写表决票时应字迹清楚,易于识别,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”;

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司或本公司)于 2022年 3 月15日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2021年度财务报表审计费用及聘任2022年度财务报表审计机构的议案》,拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)为公司 2022年度内部控制审计机构,该议案需提请公司股东大会审议批准,现将 相关情况公告如下:

  依据公司2021年度财务审计工作实际情况,拟定公司2021年度财务报表审计费用为252万元。

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)是经财协字(1998)7号文批复设立的资质齐全的大型会计师事务所。具有A股证券期货相关业务审计资质以及H股审计资格,同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所AAAAA资质等执业资格。

  信永中和在本公司2021年度财务报表审计工作过程中,能够严格按照《中国注册会计师审计准则》及其它相关规定开展审计工作,不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形,体现了较强的专业胜任能力,较好的履行了审计职能。公司拟继续聘请信永中和为本公司2022年度财务报表审计机构。

  截止2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

  信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等。公司所属制造业上市公司审计客户家数为205家。

  信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

  信永中和会计师事务所近三年(2019年至2021年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

  拟签字项目合伙人:崔西福先生,2005年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,2013年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

  拟担任独立复核合伙人:詹军先生,1995年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公司审计,2000年开始在信永中和执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

  拟签字注册会计师:黄婷婷女士,2017年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,2014年开始在信永中和执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

  信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  本期审计费用将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。2022年度财务报表审计费用将根据2022年具体审计情况予以确定,并提请公司2022年度股东大会审议批准。

  1.审计委员会于2022年3月15日召开了第九届董事会审计委员会第九次会议,会议听取了会计师关于公司2021年度审计工作的汇报,审计委员会认为信永中和在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。

  2.审计委员会对公司拟聘任的财务报表审计机构信永中和的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为信永中和能够满足公司2022年度财务报表审计工作需求,审议通过了《关于公司2021年度财务报表审计费用及聘任公司2022年度财务报表审计机构的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。

  1.我们事前审阅了《关于公司2021年度财务报表审计费用及聘任公司2022年度财务报表审计机构的议案》,同意将该议案提交董事会审议。

  2.经核查,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)具备从事上市公司审计业务的相关从业资格,其在担任公司审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了审计工作,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们对信永中和的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为信永中和能够满足公司2022年度财务报表审计工作需求,续聘信永中和为公司2022年度财务报表审计机构不存在损害公司和股东合法权益的情形。

  (四)拟聘任会计师事务所信永中和营业执业证照,拟负责具体审计业务的签字注册会执业证照等。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2022年3月15日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2021年度内部控制审计费用及聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》,拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)为公司2022年度内部控制审计机构,该议案需提请公司股东大会审议批准,现将相关情况公告如下:

  依据公司2021年度内部控制审计工作实际情况,拟定公司2021年度内部控制审计费用110万元。

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)是经财协字(1998)7号文批复设立的资质齐全的大型会计师事务所。具有A股证券期货相关业务审计资质以及H股审计资格,同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所AAAAA资质等执业资格。

  信永中和在本公司2021年度内部控制审计工作过程中,能够严格按照《企业内部控制基本规范》及其它相关规定开展审计工作,不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形,体现了较强的专业胜任能力,较好的履行了审计职能。公司拟继续聘请信永中和为本公司2022年度内部控制审计机构。

  截止2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

  信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等。公司所属制造业上市公司审计客户家数为205家。

  信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

  信永中和会计师事务所近三年(2019年至2021年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

  拟签字项目合伙人:崔西福先生,2005年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,2013年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

  拟担任独立复核合伙人:詹军先生,1995年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公司审计,2000年开始在信永中和执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

  拟签字注册会计师:黄婷婷女士,2017年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,2014年开始在信永中和执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

  信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  本期审计费用将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。2022年度内部控制审计费用将根据2022年具体审计情况予以确定,并提请公司2022年度股东大会审议批准。

  1.审计委员会于2022年3月15日召开了第九届董事会审计委员会第九次会议,会议听取了会计师关于公司2021年度审计工作的汇报,审计委员会认为信永中和在对公司2021年度内部控制进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。

  2.审计委员会对公司拟聘任的内部控制审计机构信永中和的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为信永中和能够满足公司2022年度内部控制审计工作需求,审议通过了《关于公司2021年度内部控制审计费用及聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。

  1.我们事前审阅了《关于公司2021年度内部控制审计费用及聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》,同意将该议案提交董事会审议。

  2.经核查,信永中和具备从事上市公司审计业务的相关从业资格,其在担任公司审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了审计工作,出具的报告能够客观、真实地反映公司内部控制的实际情况。我们对信永中和的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为信永中和能够满足公司2022年度内部控制审计工作需求,续聘信永中和为公司2022年度内部控制审计机构不存在损害公司和股东合法权益的情形。

  (四)拟聘任会计师事务所信永中和营业执业证照,拟负责具体审计业务的签字注册会执业证照等。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司或本公司)监事会于2022年3月4日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第九届监事会第十一次会议的通知,会议于2022年3月15日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席田大春先生召集并主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议对所列议案进行了审议,经表决形成如下决议:

  经审核,监事会认为董事会编制和审议《唐山冀东水泥股份有限公司2021年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告及报告摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见本公司于2022年3月17日在巨潮资讯网()发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2021年年度报告》及《唐山冀东水泥股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  具体内容详见本公司于2022年3月17日在巨潮资讯网()发布的《唐山冀东水泥股份有限公司监事会2021年度工作报告》。

  具体内容详见本公司于2022年3月17日在巨潮资讯网()发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2021年度财务决算报告》。

  公司拟以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数,每10股拟派发现金红利7.50元(含税),不送红股,不以公积金转增资本。

  监事会认为,董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合监管部门及《公司章程》的有关规定,同意本次利润分配预案。

  监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

  注:监事会主席田大春先生于2021年1月辞去公司总经理助理职务,2021年3月任公司监事会主席,2021年度薪酬在公司领取;宋立峰女士于2021年11月任公司职工代表监事,其2021年1月至12月任公司审计部部长,薪酬在公司领取。上述人员2021年度薪酬总额由2021年度基薪及经考核的2020年度绩效组成。

  注:原监事会主席刘宗山先生于监事会换届(2021年3月2日)后不再任职,其2021年1-2月份薪酬在公司领取,薪酬总额由2021年1-2月份基薪及经考核的2020年度绩效组成;原监事杨北方先生于2021年11月辞去公司监事职务,同月任职公司财务总监,薪酬详见《关于公司非董事高级管理人员2021年度薪酬的议案》之“现任非董事高级管理人员拟确定的2021年度薪酬”。

  七、审议并通过《关于2019年重大资产重组置入资产业绩承诺补偿期满减值测试报告的议案》

  监事会认为:《2019年重大资产重组置入资产业绩承诺补偿期满减值测试报告》是公司根据与交易对方签署的《业绩补偿协议》的相关约定,对公司2019年重大资产重组置入资产履行必要的减值测试程序后编制,测试结果合理,公允反映了公司2019年重大资产重组置入资产的减值测试结论;公司减值测试程序严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定以及相关协议的约定进行,其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见本公司于2022年3月17日在巨潮资讯网()发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于2019年重大资产重组置入资产业绩承诺补偿期满减值测试报告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定,唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司或冀东水泥)就2021年度募集资金存放与使用情况报告如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕2416 号)核准,公司于2020年11月5日向社会公开发行了可转换公司债券(以下简称可转债)2,820万张,每张面值为人民币100元,共计募集资金 2,820,000,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)后,实际募集资金净额为2,792,537,735.85元。上述募集资金已于2020年11月11日划入公司募集资金专项账户,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(XYZH/2020BJAS10094)。

  经中国证券监督委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]3461号)核准,公司2021年12月向特定对象非公开发行普通股股票178,571,428股,发行价格为11.20元/股,募集资金总额人民币1,999,999,993.60元,扣除相关发行费用(不含增值税)人民币43,603,933.77元后,募集资金净额为人民币1,956,396,059.83元。上述募集资金已于2021年12月29日划入公司募集资金专项账户,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金实收情况进行了审验并出具了《唐山冀东水泥股份有限公司2021年非公开发行股票募集资金验资报告》(XYZH/2021BJAS10917)

  2021年度,使用募集资金200.00元(银行收取的函证手续费)。截至2021年12月31日,募集资金余额1,968,396,020.02元(含相关的增值税及未支付的审计评估、法律顾问等发行费用)。

  为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《唐山冀东水泥股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用实行专人审批,保证专款专用,募集资金专户情况如下:

  公司及子公司与保荐机构、商业银行于2020年12月签订《募集资金三方监管协议》。公司与保荐机构、商业银行签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

  注:本次非公开发行募集资金总额1,999,999,993.60元,扣除相关发行费用(不含增值税)43,603,933.77元,募集资金净额为1,956,396,059.83元,实际存入专户的募集资金仅扣除主承销商财务顾问费及承销费31,603,773.58元,其他发行费用暂未扣除。

  公司与独立财务顾问、商业银行于2022年1月签订《募集资金四方监管协议》。公司与独立财务顾问、商业银行签署的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,协议各方均按照《募集资金四方监管协议》履行了相关职责。

  (一)2020年可转换公司债券募集资金2021年度实际使用情况详见下表:

  注:截至报告期末,公司将募集资金存放银行期间产生的利息收入总计24,826.38元投入募集项目中,其中:阳泉水泥协同处置项目1,632.69元、磐石水泥协同处置技改项目1,875.54元、大同水泥协同处置项目16,269.64元、凤翔水泥协同处置项目5,048.51元。

  (二)2021年度非公开发行股票募集资金2021年实际使用情况详见下表:

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